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有趣的2016年1月Apple的股票期权

发布时间:2018-12-25 09:20:21编辑:注册万博会员-万博亚洲浏览(3357)评论览(53)

    万博manbetx体育资讯-dcajj.cn-www.dcajj.cn-m.dcajj.cn一直以来,人们在股票期权频道进入股票期权观察名单的一个较受欢迎的股票是Apple Inc(NASD:AAPL)。因此,本周我们将重点介绍一份有趣的看跌合约,以及一份有趣的看涨合约,从2016年1月AAPL到期。 我们的YieldBoost算法认为特别有趣的看跌期权合约是78.57美元的,在撰写本文时为3.90美元。收取该出价作为溢价代表对78.57美元承诺的5%回报,或3.9%的年化回报率(在股票期权频道,我们称之为YieldBoost)。 点击此处查看Top YieldBoost AAPL Puts» 卖出看跌期权并不能让投资者获得AAPL的股票上涨潜力,因为卖出者最终只能在行使合约的情况下拥有股票。因此,除非Apple Inc看到其股价下跌21.5%并且合约被行使(导致经纪佣金之前每股成本74.67美元,从78.57美元减去3.90美元),卖方卖方的唯一好处就是收取该溢价。年回报率为3.9%。 有趣的是,根据当前100.13美元的股价,年化3.9%的数字实际上超过了苹果公司支付的1.9%年化股息2%。然而,如果投资者以市场价格购买股票以收取股息,则存在更大的下行空间,因为该股票必须下跌21.53%才能达到78.57美元的执行价格。 在讨论股息时总是很重要的事实是,一般而言,股息金额并不总是可预测的,并且往往会跟随每家公司的盈利能力的起伏。就Apple公司而言,查看下面AAPL的股息历史图表有助于判断最万博manbetx体育app近的股息是否可能继续下去,反过来是否合理预期期望年化股息收益率为1.9%。 转向期权链的另一方,我们强调了一份特别感兴趣的2016年1月到期的看涨合约,Apple Inc.(NASD:AAPL)的股东希望将其收入提高到超过股票1.9%的年化股息收益率。以121.43美元的价格出售有抵押的看涨期权,并根据4.80美元的出价收取保费,将当前股票价格的年度回报率增加3.8%(这是我们股票期权频道称为YieldBoost),在没有召回股票的情况下,年化率总计为5.6%。如果股票在那里上涨并且被撤销,那么任何超过121.43美元的上行都将会丢失,但AAPL股票将不得不从目前的水平上涨21.3%,这意味着在股票被调用的情况下,股东已获得了除了在调用股票之前收集的任何股息外,该交易水平的回报率为26.1%。 点击此处查看Top YieldBoost AAPL电话» 下面的图表显示了苹果公司过去十二个月的交易历史,以绿色突出显示相对于该历史的78.57美元,并突出显示红色的121.43美元: 上面的图表以及股票的历史波动率可以作为一个有用的指南,结合基本面分析来判断出售本文中突出显示的2016年1月看跌期权或看涨期权是否提供了代表风险的良好回报的回报率。我们计算Apple Inc的12个月波动率(考虑到最近253个交易日AAPL历史股票价格使用收盘价,以及今天的100.13美元价格)为21%。 周一午后交易中,S的成交量万博manbetx体育资讯